Сообщение «О выплаченных доходах по облигациям АО «МСП Банк» серии С01»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 13 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения
Информация адресована квалифицированным инвесторам.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии С01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, номинальной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, размещенные по закрытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102HA5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 40303340B от 28.11.2019 (далее – «Облигации»).
2.2. Категория выплат по Облигациям и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Купонный период, за который выплачивались доходы по Облигациям: пятый купонный период (дата начала купонного периода – 13.12.2022, дата окончания купонного периода – 13.06.2023).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по Облигациям: за пятый купонный период – 30 516 164 (тридцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 64 копейки.
2.5. Размер выплаченных доходов в расчете на одну Облигацию: за пятый купонный период – 423 835 (четыреста двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 62 копейки.
2.6. Общее количество Облигаций, по которым выплачены доходы: 72 (семьдесят две) штуки.
2.7. Форма выплаты доходов по Облигациям: выплата доходов произведена в денежной форме (денежными средствами) в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по Облигациям должна быть исполнена: 13.06.2023.
2.9. Объем (в процентах) в котором исполнено обязательство по выплате доходов по Облигациям, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (сто процентов). Обязанность по выплате доходов по Облигациям исполнена АО «МСП Банк» в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “13” июня 2023г. М.П.